Opções combo trade

Criar uma Ordem de Combinação Você pode criar qualquer tipo de ordem de propagação de combinação usando o Combinação Composição 160box, incluindo vários combos de perna, spreads de futuros e EFPs e combos inteligentes entre mercados. Para criar uma ordem combinada Digite um subjacente em uma linha em branco e selecione Combinações, escolha os tipos de seleção combinados disponíveis, incluindo Combos de opções inteligentes, Futures Spreads e EFPs. Na guia Par ou Leg-by-Leg, defina cada perna. Depois de adicionar todas as pernas desejadas, clique em OK e a propagação aparece como uma linha de dados de mercado no seu monitor de cotação. O preço implícito é calculado com base no preço subjacente de cada perna, e muda com variações no preço de cada subjacente. Com base no preço implícito, o SmartRouting encaminhará cada etapa da ordem separadamente para obter o melhor preço. Para ver os preços das pernas individuais para uma ordem de combinação ou propagação, abra a janela Execution 160reports clicando no ícone Negociações na barra de ferramentas de negociação. Clique duas vezes na linha de relatório de execução de combinação desejada na Janela de Execução 160 (ou clique com o botão direito na linha e selecione Mostrar pernas) 160para abrir a Janela de Execução para Pernas. Para criar um combo EFP Digite um subjacente em uma linha em branco e selecione Combinações. Em seguida, selecione EFPs. Clique na guia Único na parte superior da caixa Seleção Combo. Escolha Futures 160 como o tipo de perna, e Future EFP como a estratégia. Selecione o último dia de negociação na perna dos futuros e clique em OK. Os combos EFP criados usando o modelo são encaminhados inteligentemente. Para criar uma estratégia de combinação Clique com o botão direito do mouse em uma linha em branco e selecione Combo genérico ou crie uma linha de dados de mercado com o tipo de instrumento Comb. Na seção Leg Query, digite o símbolo subjacente para a primeira etapa da ordem. Use a guia Modelo Combo para selecionar uma estratégia. Selecione dados para todas as pernas da ordem e clique em OK. A estratégia de combinação de pedidos aparece em sua tela de negociação como uma linha de dados de mercado. Pedidos combinados garantidos e não garantidos O IB admite garantias garantidas (onde as execuções são garantidas para ser entregues simultaneamente para cada perna e em proporção à proporção das pernas) e ordens combo não garantidas. Para entender as diferenças entre encomendas combinadas garantidas e não garantidas, consulte o artigo da base de conhecimento. Notas sobre o uso de pernas Futures Os combos Intermarket que contêm pernas de futuros são suportados para contratos nas seguintes trocas: Globex, One Chicago, CFE, EurexUS. Apenas os contratos dos EUA são suportados para combos inteligentes. Combinação compartilhada O combo coberto consiste em escrever uma chamada coberta e uma colocada nua no mesmo estoque. Você recebe o duplo prémio, mas você pode acabar tendo que vender o estoque ou comprar mais. O que é um Covered Combo Basicamente, você configurou esse comércio primeiro possuindo ou comprando 100 ações de um estoque específico. Então, você abre duas opções de opções separadas, escrevendo 1 para fora da chamada coberta de dinheiro e 1 fora do dinheiro colocado nua. Você colecionaria premium de ambas as opções curtas. Qual seria seu lucro realizado se o estoque fechasse no vencimento em qualquer lugar entre os dois preços de exercício (de modo que ambas as opções expiram sem valor). Não é claro em toda a terminologia. Confira a página do recurso Opções de intercâmbio comercial. Se, no entanto, o preço da ação fechado abaixo do preço de exercício da colocação, você seria obrigado a comprar mais 100 ações da ação nesse preço de exercício. E se o preço da ação fechado acima do preço de exercício da chamada, você seria obrigado a vender suas 100 ações originais ao preço de exercício da chamada. Visão geral do Combo coberto O combo coberto é uma estratégia de negociação de opções intrigante. Existem diferentes escolas de pensamento quanto ao seu engenhoso e inteligente, ou se é autodestrutivo e burro. Mas a coisa mais importante a perceber é que, apesar de sua caracterização e descrição, a estratégia de renda da opção de combinação coberta é essencialmente duas estratégias distintas e distintas agrupadas: uma chamada coberta e uma colocação nua. Esta não é uma única transação ou estratégia. Escrever a venda desnuda será garantido em dinheiro (ou, possivelmente, por posições de estoque existentes). Sim, você está recebendo duas fontes de prémio. Mas você não está obtendo-os a qualquer taxa ou vantagem melhor do que se você configurasse qualquer uma dessas posições individualmente. Exemplo de combinação coberta A empresa XYZ Zipper está atualmente negociando para 32.50share. Vamos supor que você teve a sorte de comprar 100 ações do estoque dois ou três meses antes em 30 partes. Você acha que é uma empresa sólida, mas não está prestes a triplicar no preço em breve. Em suma, embora você goste do estoque, no interesse de maximizar os lucros, você estaria disposto a vender sua posição no curto prazo. E, o que diabos você não se importaria de pegar mais ações se o preço retirar alguns. Você decide empregar a estratégia de negociação da opção combo coberta: você vende uma chamada coberta três meses no preço de exercício 35 por um prêmio de 1,50. Adicionalmente, você escreve uma venda nua, também três meses fora, no preço de 30 por mais 1,50 Prémio de contrato Em troca de emitir 300 em prémio, você se obriga a potencialmente ter que vender sua posição existente em 35 ou comprar outras 100 ações em 30 partes. E se, no vencimento, o estoque ainda estiver em algum lugar nesse intervalo de 30-35. Ambas as opções expiram Sem valor e você reservou com sucesso 300 em receitas de opção Combos cobertos - Cenários Não é repetitivo, mas os possíveis resultados são: o estoque fecha 30-35sparte. Você fez muito bem por si mesmo. O investidor de compra e detenção não teria praticamente nada para mostrar nos mesmos três meses (excluindo dividendos). Mas o seu 300 em premium serve como um dividendo especial 10 (calculado com base na sua compra original de 30 partes) ou uma redução de 10 da sua base de custo original (de 30 para 26 partes). O estoque funciona bem nos próximos três meses e cruza até 40 lugares. Você realmente não pode reclamar, mas você teria feito melhor se você não tivesse tentado obter fantasia e definir esse comércio em primeiro lugar (1000 ganhos vs 800 ganhos). A parte de chamada coberta do comércio obrigou você a vender suas 100 ações por 35 partes. Você perde um 5share completo na valorização do capital, mas isso é algo compensado pelo 3share que você colecionou na opção premium. O estoque se depara com problemas e termina em 25 lugares. Este não é provavelmente o cenário que você imaginou quando criou o comércio pela primeira vez. Você possui agora 200 ações da The XYZ Company. Quando a colocação nua foi atribuída a você, você foi obrigado a comprar sua segunda posição no estoque em 30 partes (ironicamente, isso é o que você pagou pelas suas primeiras 100 ações também). Mas devido a todos os prémios recolhidos, a sua base de custos ajustados diminui de 30 para 26 horas (6000 menos 300 5700, dividido por 200 partes 28.50). Isso é melhor, pelo menos, se você simplesmente tivesse comprado as 200 ações inteiras no momento do seu investimento original e depois não fizesse nada envolvendo opções. Combos cobertos - Cenários Dependendo de seus objetivos, você pode escolher os preços de exercício mais longe do dinheiro ou mais perto de estar no dinheiro. Por exemplo, em vez de um intervalo de 30-35 na situação acima, você poderia escrever a chamada coberta no preço de exercício de 37,50 e vender a colocação nua no preço de exercício de 27,50. Você receberia menos renda, é claro, mas você também aumentaria as chances de que ambas as opções expiram sem valor. Você poderia, provavelmente, repetir essa abordagem de novo e de novo (não necessariamente nos mesmos preços de exercício, mas com o maior alcance em mente) como um esforço para gerar quantidades menores, mas mais consistentes, de renda regular. Ou você poderia seguir a rota oposta e escrever tanto a chamada coberta como a nua, colocada diretamente no dinheiro. Em nosso exemplo inicial XYZ Zipper Company, isso seria 32.50share. Se você configurou o combo coberto dessa maneira, não há nenhum meio intermediário. Quando a poeira se instala, você terá 0 ações ou você terá 200 ações. Mas você também terá coletado um monte de prémio, o que deve oferecer uma proteção razoável contra grandes movimentos no estoque. Prós e contras de combos cobertos Existem vantagens e desvantagens para a estratégia de negociação da opção combo coberta. Vantagens Melhor para o investidor que possui muito dinheiro em uma conta de corretagem já recebendo uma taxa decente do mercado monetário. Permite que você escreva mais para fora das opções de dinheiro e receba uma quantidade comparável de prémio do que vendendo chamadas cobertas ou itens nus sozinhos. Teoricamente o obriga a comprar baixo e a vender alto, embora esta seja uma medida relativa e só seja eficaz se o estoque subjacente for limitado. Desvantagens Potencialmente liga um monte de capital se sua corretora requer que você coloque sua escrita (colocada nua) para garantir dinheiro (ou seja, ter dinheiro suficiente para cobrir o que custaria se você fosse designado em todas as suas posições de opções curtas). Em vez de diminuir a sua chance de atribuição, permitindo que o operador de trader escreva mais a nossa das opções de dinheiro, você aumentou as chances, porque agora você pode ser atribuído se o estoque se mover grande em qualquer direção e não em apenas uma direção. Você perde em qualquer direção se o estoque estiver em uma tendência de alta ou baixa de longo prazo. Se o estoque estiver em uma tendência de alta, você perde sendo atribuído e perdeu a valorização do capital. Mais seriamente, se o estoque estiver em uma tendência de baixa, você perde por ter que colocar mais dinheiro em uma posição perdedora. A situação se agrava se você continuar escrevendo novas posições combo cobertas à medida que o estoque continua a baixar mais baixo e mais baixo. Você também gostaria de acompanhar a base do custo total em todas as posições que você possuía para garantir que você não configurasse negociações que o colocassem em risco de ser atribuído por uma perda. Próxima Estratégia de Crédito: Bull Put Spread Retornar de Combo Covered para Estratégias de Distribuição de Crédito Retornar de Combo Covered para Great Option Estratégias de Negociação Home PagePower Up with Multiple Option Strategies Melhore sua capacidade de reagir às mudanças nas condições do mercado com uma variedade de estratégias de opções disponíveis no Scottrade. As estratégias de opções a seguir estão disponíveis em todas as plataformas de negociação da Scottrade: Estratégias de renda: venda de posições protegidas em dinheiro e chamadas cobertas Estratégias de crescimento: compra coloca e chamadas Estratégias especulativas: a venda não descoberta coloca estratégias multi-legais: disponível na opção ScottradePRO Trading Support Insight When You Precisá-lo Além do suporte que oferecemos a todos os comerciantes, oferecemos ajuda específica relacionada a opções. As opções podem ser usadas para vários fins. Confira uma visão abrangente. O Scottrades Active Trader Group pode fornecer um suporte individual para comerciantes ativos. Fale com o seu consultor de investimentos para obter mais informações. Fale com um Consultor de Investimento Agora uma nova caixa de diálogo abriu, contendo conteúdo relacionado seguido de um link próximo. Ao clicar no link fechado você retornará ao conteúdo da página principal. Ao clicar neste link, você entende que você será redirecionado para o Option Industry Council, um site de terceiros operado e mantido pelo Option Industry Council. A Scottrade e o Conselho da Indústria de Opções não estão afiliados. O site do Option Industry Councils contém informações que podem ser de interesse ou uso para o leitor. Os sites, pesquisas e ferramentas de terceiros são de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, a Scottrade não garante a precisão, integridade ou pontualidade das informações, não é responsável por declarações, ofertas ou produtos emitidos e não oferece garantias quanto aos resultados a serem obtidos Do seu uso. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da Scottrade ou de suas afiliadas para comprar qualquer produto ou instrumento discutido nela ou se envolver em qualquer estratégia específica. Por favor, pesquise qualquer produto ou serviço antes da compra. Uma estratégia de colocação de proteção levanta o ponto de equilíbrio do subjacente pelo montante pago pela colocação. Se o subjacente permanecer acima do preço de exercício, você pode perder o prémio inteiro após o vencimento. Existem riscos especiais associados à escrita de opções descobertas que podem expor os investidores a perdas significativas. Portanto, esse tipo de estratégia pode não ser adequado para todos os clientes aprovados para transações de opções. Os clientes aprovados para a escrita descoberta descoberta devem reconhecer ter recebido e ler a Declaração Especial para Escritores de Opções Descobradas sobre os riscos desse tipo de negociação. As estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Ligações rápidas de corretagem online Links on-line Links rápidos Links de produtos de investimento Links rápidos Entre em contato conosco Links rápidos links rápidos Qualificado mais alto na satisfação do investidor com serviços diretos por parte da JD Power Scottrade recebeu o maior índice numérico no estudo de satisfação de investidor direcionado direto da JD Power 2016, com base Em 4,242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções de investidores que usam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2016. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. 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