Indicadores e osciladores Indicadores técnicos de Forex previsão de movimentos de moeda Definição Um indicador técnico do mercado de câmbio é uma seqüência de pontos estatísticos que são usados para prever os movimentos da moeda. A seguir está uma lista de indicadores mais conhecidos. A partir deles você pode aprender a construir um indicador técnico de seu próprio país e se adaptar a ele. Índice de Força Relativa Média Móvel Divergência de Convergência (MACD) Oscilador Estocástico Número Teoria Espaços Lacunas Formações de Mapa Tendências Índice de Força Relativa: Este popular indicador de FX mede a proporção de movimentos para cima e para baixo e regulariza os cálculos para que o índice seja calculado em uma faixa de 0-100 . Um RSI de 70 ou mais indicará que o instrumento foi comprado em excesso. Se o seu 30 ou mesmo menos do que isso, é um sinal de que o instrumento está sobrevendido. Oscilador Estocástico: O Oscilador Estocástico é usado para mostrar instrumentos sobre-vendidos ou sobre-comprados em uma escala de 0-100. Este indicador baseia as suas observações de que em uma b tendências de alta no fechamento por períodos fixos tendem a convergir na seção mais alta da faixa. Por outro lado, quando os preços caem em uma tendência de baixa, os preços no fechamento convergem na seção mais baixa da faixa. Duas linhas são produzidas por cálculos estocásticos - K, bem como D. Estes são feitos uso para exibir oversold ou overbought seções em um gráfico. O desvio entre estas linhas ea ação do preço do instrumento fornece um autêntico sinal de negociação. Moving Average Convergence Divergence: MACD consiste em traçar duas linhas momentum. Esta linha é a disparidade entre dois EMAs - médias móveis exponenciais - ea linha de gatilho que é um EMA da diferença. Se o gatilho e MACD linhas cruz, é um sinal de que uma tendência mudança é provável. Teoria dos números: números de Fibonacci: Os números nessa seqüência - 1,1,2,3,5,8,13,21,34 são criados pela adição dos 2 números iniciais para obter o terceiro número. A proporção de um número para o próximo número maior é 62. Este é um conhecido número Fibonacci que significa retracement. 38, o inverso de 62, também é utilizado como um número de retracement. Gann números: Um comerciante de ações na década de 1950, WD Gann fez uma fortuna de mais de 50 milhões nos mercados de commodities e ações. Para isso, utilizou métodos que ele mesmo desenvolveu para comercializar instrumentos baseados na associação entre o movimento dos preços e do tempo. Os métodos Ganns não podem ser facilmente explicados. No entanto, basicamente ele fez uso de ângulos em gráficos para descobrir as áreas de resistência e apoio e prever as mudanças de tendência do futuro. Teoria de ondas de Elliott: A teoria de Elliott é um método de análise de mercado baseado em padrões de ondas recorrentes, bem como a seqüência de Fibonacci. Um padrão perfeito Elliott exibe um movimento de cinco ondas para frente que é seguido por um movimento de três ondas para trás. As lacunas são os espaços que permanecem no gráfico de barras. Eles indicam os locais onde nenhuma negociação foi realizada. As tendências referem-se a direções de preços. Ascensão picos juntamente com depressões indicam uptrends. Picos que caem junto com depressões mostram uma tendência de baixa. Eles determinam o gradiente da tendência atual. Uma ruptura em uma linha de tendência normalmente indica uma inversão na tendência. Picos juntamente com depressões descrevem a gama de negociação. Médias móveis: Estas médias são utilizadas para suavizar a informação dos preços de forma a confirmar as tendências, bem como os níveis de resistência e apoio. Estas médias também são úteis para decidir uma estratégia de negociação particular em futuros ou um mercado e a tendência updown. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Indicadores, tais como médias móveis e Bandas Bollinger. São ferramentas de análise técnica matematicamente baseadas que os comerciantes e investidores usam para analisar o passado e prever tendências de preços e padrões futuros. Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais. Os comerciantes técnicos confiam em indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo em usar indicadores é identificar oportunidades negociando. Por exemplo, um crossover de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Neste caso, a aplicação do indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos. Figura 1: QQQQ com uma média móvel de 20 períodos. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. As estratégias, por outro lado, empregam freqüentemente indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias incluem tipicamente o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de indicadores múltiplos, para estabelecer casos em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Estabelecer configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um profissional tomará as medidas necessárias (ver o nosso Tutorial de Médias Móveis). Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são frequentemente baseados em indicadores. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro comercial, por exemplo, pode ser um preço que se fechou acima de sua média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o profissional a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da barra seguinte após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia usa uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isto é demasiado evasivo e não fornece nenhuns detalhes definitivos para tomar a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o preço a ser usado no cálculo Como muito acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mova a uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra ou na abertura da barra seguinte. Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado de uma estratégia é um livro de regras comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Relative Strength Index (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação de regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um trader que procura movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa-preta funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio com ETFs inteligentes.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes continuamente avaliar o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada trader aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Sobrevive The Trading Game.) Um tipo de imposto cobrado sobre ganhos de capital incorridos por indivíduos e empresas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Livros sobre indicadores técnicos Os 4 tutoriais abaixo cobrem as características básicas de indicadores técnicos e como utilizar a análise técnica para melhorar os resultados de negociação. Eles são de grande ajuda para os comerciantes para entender a finalidade eo significado dos indicadores dados, bem como aprender os melhores métodos de usá-los. Você também aprenderá os esquemas de cálculo. Estes tutoriais irão ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação e alcançar seus objetivos comerciais. O que significam os indicadores técnicos Quanto são úteis para você Quais são os princípios básicos que você deve saber Como usá-los Como implementar o melhor método de cálculo Indicadores de negociação por Bill Williams De acordo com Bill Williams, a fim de alcançar o sucesso no Comercial, um comerciante deve conhecer a estrutura exata e inteira do mercado. Isso pode ser conseguido através da análise do mercado em cinco dimensões e tendo em conta certos indicadores Forex. Osciladores Forex O que é Oscilador e por que precisamos dele Esta é uma relação de análise técnica que é usado para prever o comportamento do mercado Forex. O valor dos osciladores flutua no intervalo limitado, enquanto os limites inferiores e superiores deste intervalo correspondem a estados de sobrecompra e sobre-venda do mercado. Os instrumentos de análise de gráficos podem ser aplicados aos osciladores. Forex Tendência Indicadores Forex indicadores de tendência formar a parte indissociável e essencial de fazer análise técnica no mercado Forex. Eles ajudam a interpretar o movimento de preços, indicando se o movimento de preços está aparecendo. Forex Volume Indicators Volume representa um dos principais indicadores de Forex das transações de mercado e mostra o número total de sharescontracts negociados dentro de um prazo especificado. O maior volume significa maior liquidez dos instrumentos de negociação. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é um dos principais agentes financeiros nos mercados financeiros internacionais, que fornece serviços de negociação Forex online, bem como futuros CFDs de ações, commodities e índices. A empresa tem vindo a trabalhar desde 2006 servindo os seus clientes em 18 línguas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de risco Aviso: Forex e CFD negociação no mercado de balcão envolve risco significativo e as perdas podem exceder o seu investimento. IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e do Japão. Tutorial do Forex: Análise Técnica e Indicadores Técnicos Um dos princípios subjacentes à análise técnica é que a ação de preço histórica prediz ação de preço futuro. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a atividade de preços futuros, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que usam ferramentas técnicas, tais como tendências, gráficos e indicadores. É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma, independentemente do bem que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar sobre os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex. Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, vamos nos concentrar nos aspectos mais forex-específicos da análise técnica. Análises técnicas Descontos Tudo especialmente no Forex Inconsistência taxa mínima Existem muitos grandes jogadores no mercado forex, como hedge funds e grandes bancos, que todos têm avançados sistemas de computador para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Tendo em conta estes programas, é raro ver qualquer inconsistência maior duram mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram incorporados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro troca de mãos cada dia, a tendência eo fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa mispriced. Tendência ou intervalo Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado de FX é determinar se um dado par tende em uma determinada direção, ou se ele vai viajar de lado e permanecer ligado ao intervalo. O método mais comum para determinar essas características é traçar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram uma taxa de subir ou descer. Esses níveis de suporte e resistência são usados pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará. Geralmente, os principais pares de moedas - como o EURUSD, o USDJPY, o USDCHF e o GBPUSD - mostraram as maiores características de tendência, enquanto os pares de moedas que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados ao intervalo foram os cruzamentos de moedas Envolvendo o dólar americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza tendencial do USDJPY, em contraste com a natureza de gama limitada do EURCHF. É importante para cada comerciante para estar ciente das características de tendência e alcance, porque eles não só afetam o que pares são negociados, mas também que tipo de estratégia deve ser usado. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend ou Range) Gráfico criado por E-Signal.
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